中國(guó)鋼材價(jià)格會(huì)不會(huì)開啟淡季瘋漲模式?
5月份已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，一個(gè)月又過去了，鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行情況依然不盡如人意?
中鋼協(xié)新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，5月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)量180.05萬噸，減量2.36萬噸，旬環(huán)比下降1.29%。產(chǎn)量是有下降，但仍處于180萬噸高位，且數(shù)據(jù)還顯示，本旬末重點(diǎn)鋼企庫(kù)存存量為1499.78萬噸，較上一旬末增加了69.95萬噸，環(huán)比上漲4.89%。鋼市來自產(chǎn)量的壓力依然不減，從庫(kù)存反彈來看還有增加之勢(shì)，并反映中間商和貿(mào)易商拿貨積性不強(qiáng)，下游需求釋放預(yù)期降低。
從現(xiàn)貨市場(chǎng)了解到，在利好不斷涌現(xiàn)，鋼市底部逐漸鞏固的基礎(chǔ)上，鋼價(jià)走勢(shì)逐漸有好轉(zhuǎn)。據(jù)監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)顯示，截至27日，全國(guó)重點(diǎn)城市25mm三級(jí)螺紋均價(jià)3226元，漲4元;6.5mm高線均價(jià)3331元，跌1元;5.5mm熱軋均價(jià)3385元，漲2元;1.0mm冷軋均價(jià)4086元，跌3元;20mm中厚板均價(jià)3431元，持平。
不知是否有留意到，5月中旬末重點(diǎn)鋼企庫(kù)存量和上周五社會(huì)庫(kù)存量非常接近，這是否暗示什么，還不過只是個(gè)巧合而已。
近日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》，進(jìn)一步硬化節(jié)能減排降碳指標(biāo)、量化任務(wù)、強(qiáng)化措施，對(duì)今明兩年節(jié)能減排降碳工作作出具體要求。并提出了今明兩年節(jié)能減排降碳的具體目標(biāo)：2014-2015年，單位GDP能耗、化學(xué)需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分別逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上，單位GDP二氧化碳排放量?jī)赡攴謩e下降4%、3.5%以上。該行動(dòng)方案執(zhí)行，將利于鋼鐵行業(yè)進(jìn)一步加速轉(zhuǎn)型升級(jí)和洗，同時(shí)會(huì)給鋼企增加費(fèi)用成本。不過該方案也提出了要加大節(jié)能減排的資金支持力度，短期內(nèi)或?qū)︿撈笥绊懖淮蟆?/div>
對(duì)于，新重點(diǎn)鋼企庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存量巧合似的接近，筆者認(rèn)為這沒有什么暗示，且相對(duì)于高庫(kù)存期這只能說是處于低庫(kù)存狀態(tài)。而且，近期不管是中央還是地方政府，均有在目前控制產(chǎn)能的基礎(chǔ)上有增加一針加強(qiáng)劑。加上，宏觀利好不斷涌現(xiàn)，李克強(qiáng)赤峰之行又暗示下半年政策或?qū)⒄{(diào)整，政策放松的可能性正在增強(qiáng)。為此，社會(huì)庫(kù)存降低是事實(shí)，需求預(yù)期釋放可能是大滿貫，鋼價(jià)上演淡季不淡的瘋狂模式或可期。不過，該模式在7月份開演幾率較大，因?yàn)橹醒胝尉纸?jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)7月底的召開。請(qǐng)參考去年淡季上演瘋狂拉漲模式的時(shí)間。
該方案并指出，加大淘汰落后產(chǎn)能力度，在提前一年完成鋼鐵、電解鋁、水泥、平板等重點(diǎn)行業(yè)“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的基礎(chǔ)上，2015年底前再淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1500萬噸、煉鋼1500萬噸、水泥(熟料及粉磨能力)1億噸、平板玻璃2000萬重量箱。近期亦有部分省市有傳出加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能的控制。江蘇省2014年計(jì)劃壓減鋼鐵產(chǎn)能447萬噸;邯鄲則出臺(tái)《關(guān)于實(shí)行項(xiàng)目投資負(fù)面清單管理的通告》，嚴(yán)禁企業(yè)投資鋼鐵煤炭等20項(xiàng)目。
轉(zhuǎn)眼間，"金三銀四"已然悄逝，五月亦進(jìn)入尾聲，而市場(chǎng)卻未如人意迎來漲勢(shì)，高庫(kù)存弱需求的相互刺激下，鋼價(jià)呈幾何線瘋狂下跌，鋼坯一路跌破3000、2900、2800三大關(guān)口。展望下月，市場(chǎng)能否突破桎梏?鋼價(jià)能否"由瘦變豐"?
一、宏觀方面
習(xí)近平：強(qiáng)大要靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不能泡沫化。李克強(qiáng)：合理適當(dāng)運(yùn)用政策工具，適時(shí)適度預(yù)調(diào)微調(diào)?？梢娙藢?duì)政策運(yùn)用持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，不會(huì)出臺(tái)大規(guī)模的強(qiáng)刺激政策;但反觀產(chǎn)能淘汰卻勢(shì)在必行，各地大小廠商紛紛傳來停業(yè)、停產(chǎn)、整頓、倒閉，負(fù)面消息一時(shí)間鋪天蓋地而來。隨著環(huán)保政策不斷加碼，增加發(fā)電成本，對(duì)于一些小型鋼廠無疑是"生命中不可承受之重"，政策疲軟無力，市場(chǎng)人心惶惶，而近期新國(guó)九條、國(guó)十六條的出臺(tái)，算是對(duì)宏觀面持續(xù)利空的些許補(bǔ)償，但實(shí)際效果筆者認(rèn)為算是聊勝于無吧。
二、供求方面
據(jù)統(tǒng)計(jì)局新數(shù)據(jù)顯示，4月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6883.8萬噸，同比增長(zhǎng)2.2%，由此可見，粗鋼的增速并未停滯，但實(shí)際需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)前市場(chǎng)上限，且中國(guó)的城鎮(zhèn)化率已逐步接近60%，加之西北部的地域特點(diǎn)導(dǎo)致這個(gè)比率即便升高也不會(huì)高到哪里去，中國(guó)鋼材的年需求已然達(dá)到頂點(diǎn)。同時(shí)據(jù)筆者了解，唐山本地部分中小型鋼廠已經(jīng)進(jìn)入停產(chǎn)消化庫(kù)存狀態(tài)，可看出當(dāng)前供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，至截稿日，這些鋼廠并未有任何一家恢復(fù)生產(chǎn)，時(shí)間長(zhǎng)甚至已達(dá)停產(chǎn)月余之久，消耗產(chǎn)能過剩之路何其遠(yuǎn)矣!
三、資金成本方面
臨近月末，資金面本就不算寬松，上半年CPI環(huán)比呈現(xiàn)弱勢(shì)，但是筆者認(rèn)為這并不代表政策方面會(huì)給予資金面多大支持，資金周轉(zhuǎn)壓力仍將持續(xù)壓迫廠商心理防線。
成本方面，原料鐵礦石港口庫(kù)存持續(xù)居高不下，鋼坯一路跌破2800大關(guān)，心態(tài)決定了短期礦價(jià)、坯料的走勢(shì)。必和必拓席執(zhí)行官稱，未來1、2個(gè)季度可能會(huì)有起伏，盡管這段時(shí)期礦石需求可能會(huì)有小幅恢復(fù)，但我們?nèi)詫⒚媾R供應(yīng)增加所產(chǎn)生的一些問題。燕鋼招標(biāo)方面，連續(xù)2周招標(biāo)價(jià)格已高于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格，給鋼貿(mào)商搖擺不定的迷茫暫時(shí)吃了一顆"定心丸"。由上兩方面可看出，外礦仍持續(xù)看好中國(guó)市場(chǎng)，但港口庫(kù)存高位已成事實(shí)，礦石去庫(kù)存之路旅途漫漫、并不明朗，再看國(guó)內(nèi)，鋼坯價(jià)格雖然堅(jiān)挺，但廠商心態(tài)仍未完全轉(zhuǎn)變，尚不能支撐整體局面向好。
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